راهنمای داشبورد ابزار تحلیل آریو
بازار را تحلیل کن، نه حدس!
قدرت تحلیل ابزار آریو
ابزار تحلیلی آریو یک سیستم معاملاتی هوشمند و ترکیبی است که عمیقترین تحلیلهای پرایساکشن و الگوریتمیک را در سطحی کاملاً پیشرفته ارائه میدهد. این سیستم قابلیت فیلتر کردن و وزندهی دهها عامل بازار را داراست و انواع سیگنالهای ورود و خروج را بر اساس منطق ساختاری و تحلیلی بهصورت خودکار یا نیمهخودکار ارائه میدهد. ترکیب اسمارتمانی، ساختار بازار، کانالها، الگوهای کلاسیک، فیبوناچی، حجم، اندیکاتورهای کلیدی و سشنهای معاملاتی باعث شده خروجی این ابزار یکی از جامعترین راهکارهای تحلیل، فیلتر و تصمیمگیری سریع برای معاملهگر حرفهای باشد.
ترکیب چندین سبک تحلیلی (اسمارتمانی، تکنیکال، ولوم، فیبوناچی و غیره) و برآیند امتیازی هر ابزار.
سیستم امتیازدهی چندپارامتری: وزندهی دینامیک به مولفههای روند، بازگشت، ریسک-به-ریوارد و حجم.
تحلیل خودکار چندتایمفریم اصلی جهت تایید و همگرایی سیگنال.
امکان فیلترینگ و روشن/خاموش کردن هر ابزار تحلیل فقط با یک کلیک.
آلارمهای هوشمند و تشخیص موقعیت طلایی (ویژه ورود اسمارتمانی).
امنیت بالای تصمیمگیری و حذف هیجان، با تکیه بر دادههای آماری و منطقی.
هماهنگی تحلیلی با بخش مدیریت پول و مدیریت ریسک در کل اکسپرت آریو.
1. اسمارتمانی و ساختار قدرت بازار
اسمارت مانی (Smart Money) در این ابزار بهمعنای شناسایی حرکات پول هوشمند (بانکها، موسسات) و نقاط برگشتی یا ادامهدهنده قدرتمند ساختار بازار است.
شاخصهای اسمارتمانی شامل:
تشخیص قدرت روند (Trend)،
شناسایی نقاط بازگشتی (Reversal)،
بررسی نسبت ریسکبهریوارد (RRR)،
اسکورگیری برآیندی چندتایمفریم (مثلاً امتیاز روند در M15، H1، H4 و …)
امتیازدهی اختصاصی بر اساس وزن تایمفریمها (توضیح کامل در کدهای
Fact_time1_tre،Fact_time2_treو …).
بخش «Smart» و ستونهای ترند/ریورسال در جدول ابزار همین ساختار را بصورت عدد و رنگ لحظهای به شما نمایش میدهد.
مزیت: ورودها و خروجها براساس حرکت واقعی پول هوشمند با استناد به دهها متریک قابل اتکا و نه صرفاً یک سیگنال ساده.
2. کانالها (Channel Analysis)
کانالهای قیمتی یکی از قویترین ابزارها در آریو هستند:
فعالسازی صرفاً با کلیک (مانند دکمه Chanel).
رسم اتوماتیک کانالهای اصلی، میکرو و میانی؛ همگام با چارت و تایمفریم.
انواع: Chanel Cycle (کانال سایکل)، Chanel M (کانال میانی)، Ch Micro (کانالهای ریزساختار/درونموج).
محاسبه بازگشت یا شکست طبق موقعیت قیمت نسبت به لبه کانال و حتی تحلیل تغییر شیب و قدرت کانال (کدهای بخش
Draw_ChanelوChanel_F).مشاهده لحظهای محدوده امن معامله یا واچلیست براساس کانالها.
مزیت: جلوگیری از معامله در مناطق بیکیفیت و شکار بهترین موقعیت روی لبهها با حدضرر کوتاه.
3. پترنها (Pattern Detection)
تشخیص و فیلترینگ الگوهای کلاسیک و تخصصی:
فعالسازی و غیر فعالسازی با یک کلیک (دکمه Patern).
انواع پترنها:
الگوهای قدرت (3 کندل، Engulf, Pinbar, Bos, Choch)،
QM (کوییکماینر)،
پترنهای ساختاری بازار،
بررسی همزمان در چند تایمفریم (time1/5/15/60/240/1440).
امتیازدهی وزنی هر الگو (factor_3can, factor_acd4, factor_pow، … در کد).
ترسیم و حذف خودکار پترنها بعد از اتمام سیگنال یا برای عدم شلوغی چارت (Delit_Pat_Ftb و …).
مزیت: تمرکز بر باکیفیتترین نقاط ورود/خروج، فیلتر سریع سیگنالهای ضعیف و حذف نویز بصری.
4. سشنهای معاملاتی (Sessions) و ACD فیشر
آنالیز حرفهای سشنهای بازار:
شناسایی سشن فعال (آسیا، لندن، نیویورک) با زمانبندی دقیق قابل ویرایش (متغیرهای LondonOpen، TokyoOpen و …).
ترسیم بلوک یا باکس زمانی هر سشن روی چارت با رنگ متفاوت (Asia_color، London_color).
امکان خاموش/روشن کردن فقط با یک کلیک (Session).
مزیت: سنجش کیفیت سیگنالها و جلوگیری از اشتباهاتی مثل معامله در ساعات کمحجم یا پیش از خبر/افتتاحیه بازار.
سیستم ACD بر اساس اصول فیشر و تفسیر و بومیسازی استاد آهنگری، یک ساختار مکانیزه جهت تحلیل کشش واقعی بازار است که با نگاه دادهمحور و حجممحور، ورود و خروج در مارکت را به جای شانس و احساس، بر مبنای “محدوده ارزش حجمی، کشش نقدشوندگی و نقاط مرکزی قدرت بازار” قرار میدهد.
سیستم ACD به جای صرفاً دنبال کردن شکست سطوح قبلی، “کشش حجمی” و جهتگیری بازار را پس از عبور یا رنج زدن در محدوده اولیه (نیمساعت اول سشن)، تحلیل میکند. این کار با تلفیق ACD+Volume Profile انجام میشود
ابزار Static
با یک کلیک، لولهای استاتیکی مثل High, Low و Close روز گذشته (و هفته)، به شکل خطوط افقی و لیبلدار، در کنار چارت رسم میشوند.
این سطوح (مثل Hi 1Week، Low 1Day، CL D) قابل شخصیسازی و رنگبندیاند و به صورت ستونی کنار محور قیمت دیده میشوند تا چارت شما خلوت و حرفهای بماند.
تمام لولهای کلیدی فقط زمانی نمایش داده میشوند که واقعا نیاز دارید؛ کافیست ابزار را فعال کنید تا هم مقاومتها، هم حمایتها و هم دادههای سابقه با یک نگاه جلوی چشم باشد.
ابزار DataRange
امکان مشاهده و محاسبه رنج قیمتی و دیتاهای مهم کندل روز و هفته (مانند رنج و کلوز، ADR و …) را دارد.
تمامی دیتاهای مهم (هم قیمت بسته شدن روز قبل، هم محدوده باز-بسته شدن، هم بالاترین/پایینترین قیمت) به صورت دقیق و خوانا نمایش داده میشوند.
اطلاعات گذشته بازار، همیشه کنار نمودار برای تصمیمگیری سریع قرار میگیرند و هیچ بخشی از چارت را شلوغ نمیکند.
ابزار OB (Order Block):
این ابزار به شما امکان رسم بلوکهای سفارش را میدهد که نواحی مهم حمایت و مقاومت در بازار هستند. با استفاده از این ابزار، شما میتوانید تایمفریمی که میخواهید بلوکهای سفارش در آن رسم شوند را دقیقاً مشخص کنید. این ویژگی به تریدرها کمک میکند تا برنامهریزی بهتری برای ورود و خروج به معامله داشته باشند و نوسانات قیمت را بهطور دقیقتری دنبال کنند.
انتخاب تایمفریم دلخواه: شما میتوانید برای هر بلوک سفارش (OB) تایمفریم جداگانهای انتخاب کنید. این تنظیمات به صورت زیر مشخص میشوند:
OB1: تایمفریم ۵ دقیقه
OB2: تایمفریم ۱۵ دقیقه
OB3: تایمفریم ۶۰ دقیقه
نمایش دیداری تمیز و کاربردی: با استفاده از این ابزار، بلوکهای سفارش به طور مرتب و خوانا در نمودار نمایش داده میشوند و میتوانید نقاط ورود و خروج را با دقت بیشتری تعیین کنید.
دسترسی سریع و ساده به تجزیه تحلیل سفارشهاافزایش دقت در تعیین نواحی حمایت و مقاومت
پشتیبانی از تحلیل چند تایمفریم به طور همزمان
قابلیت تنظیم و تطبیق برای تمامی سبکهای معاملاتی (اسکالپ، سویینگ، و …)
VWAP (Volume Weighted Average Price) یا میانگین وزنی حجمی قیمت ابزاری پیشرفته و بسیار مهم برای تریدرهای حرفهای است. این اندیکاتور، میانگین قیمت یک دارایی را بر اساس حجم معاملات انجام شده در هر سطح قیمتی محاسبه میکند. به عبارت دیگر، VWAP نشان میدهد که بخش عمده حجم معاملات در چه قیمتی انجام شده است.
شاخصی از قیمت منصفانه: VWAP به عنوان یک معیار برای “قیمت منصفانه” در طول روز معاملاتی تلقی میشود. اگر قیمت بالای VWAP باشد، نشاندهنده قدرت خریداران و اگر زیر VWAP باشد، نشاندهنده قدرت فروشندگان است.
EMA (Exponential Moving Average) یا میانگین متحرک نمایی یک اندیکاتور حیاتی در تحلیل تکنیکال است که حرکت قیمت را صاف میکند و سیگنالهای معاملاتی را مشخص میسازد. ربات آریو از EMA برای شناسایی روند، تعیین نقاط ورود و خروج، و تأیید سیگنالهای سایر اندیکاتورها استفاده میکند.
انعطافپذیری در تنظیمات: در ربات آریو، شما میتوانید هر مقدار دلخواهی را برای دوره EMA (مثلاً EMA 60 در تصویر) وارد کنید.
ابزار واگرایی (Divergence) در ربات آریو
واگرایی (Divergence) یکی از قدرتمندترین و کاربردیترین ابزارها در تحلیل تکنیکال است که به معاملهگران کمک میکند تا تغییرات احتمالی در روند بازار را پیشبینی کنند. واگرایی زمانی رخ میدهد که حرکت قیمت در نمودار با حرکت یک اندیکاتور (مانند RSI، MACD، Stochastic و …) در جهت مخالف حرکت کند. این عدم همخوانی، اغلب نشانهای از تضعیف روند فعلی یا احتمال تغییر جهت آن در آینده نزدیک است.
ابزار واگرایی در ربات آریو، با تحلیل هوشمندانه تفاوت بین حرکت قیمت و اندیکاتورها، به شما کمک میکند تا نگاه عمیقتری به پویایی بازار داشته باشید و فرصتهای معاملاتی را با دقت بیشتری شناسایی کنید، چه به دنبال برگشتهای روند باشید و چه به دنبال ادامه آن. این ابزار یکی از ارکان اصلی در تصمیمگیریهای هوشمندانه ربات آریو است.
ابزار لگهای برابر AB=CD
ماهیت الگو:AB=CD یک الگوی هارمونیک است که فرض میکند اگر بازار از نقطه A به B حرکت کرده (گام سایکل)، بعد از یک اصلاح (BC)، حرکت بعدی (CD) معمولاً برابر یا متناسب با لگ قبلی خواهد بود.
کاربرد عملی:این ابزار پیشبینی میکند که بازار اگر همروند گام قبلی خود (AB) باشد، حرکت جدید (CD) با لگی معادل AB یا مضربی از آن (بر اساس فیبوناچی) تا کجا ادامه خواهد داشت.در صورت شروع اصلاح یا برگشت از D، ابزار سطوح احتمالی اصلاح را نیز ارائه میدهد.
عملکرد گام به گام ابزار مطابق تصویر بترتیب زیر است
شناسایی نقاط اصلی بر اساس گام سایکل و زیگزاگ (A، B، C، D)
ترسیم لگ AB و اکستنشن لگ بر اساس فیبوناچی
پیشبینی انتهای حرکت و اصلاح بعدی
تعاریف بقیه ابزارالات تحلیل:
ستون اول: ابزارهای اصلی تحلیل و تشخیص سیگنال
DRang (Daily Range - دامنه روزانه): نمایش و تحلیل محدوده حرکت قیمت در طول روز برای شناسایی نقاط اشباع و برگشت.
Static (Static Support/Resistance - حمایت/مقاومت استاتیک): شناسایی سطوح حمایت و مقاومت ثابت و افقی بر اساس گذشته قیمت.
Divergence (واگرایی): تشخیص عدم همخوانی بین حرکت قیمت و اندیکاتور برای پیشبینی تغییر یا ادامه روند.
Volum (Volume Profile - پروفایل حجم): تحلیل نقاط تمرکز حجم معاملات در سطوح قیمتی مشخص برای یافتن نواحی مهم عرضه و تقاضا.
Vwap (Volume Weighted Average Price - میانگین قیمت وزنی حجم): خط میانگین متحرکی که با وزندهی به حجم معاملات، میانگین قیمت را نشان میدهد و به عنوان سطح حمایت/مقاومت داینامیک عمل میکند.
EMA 60 (Exponential Moving Average 60 - میانگین متحرک نمایی 60): میانگین متحرک نمایی با دوره 60 برای تشخیص جهت و قدرت روند کوتاهمدت تا میانمدت.
ستون دوم: ابزارهای مکمل و تأییدکننده
Session (جلسات معاملاتی - Asia, London, New York): نمایش و تحلیل فعالیت قیمت در سشنهای مختلف معاملاتی (آسیا، لندن، نیویورک) برای شناسایی پرایس اکشنهای مهم در زمانهای خاص.
ACD (Accumulation/Distribution - انباشت/توزیع): ابزاری برای تحلیل روند انباشت یا توزیع داراییها، احتمالاً اشاره به یک اندیکاتور سفارشی یا همانند ADL.
Fibo (Fibonacci - فیبوناچی): استفاده از سطوح فیبوناچی (اصلاحی و اکستنشن) برای شناسایی مناطق حمایت و مقاومت احتمالی و هدفهای قیمتی.
AB=CD (الگوی هارمونیک AB=CD): شناسایی الگوی هارمونیک AB=CD که به عنوان یک الگوی ادامهدهنده یا برگشتی، نقاط احتمالی برگشت قیمت را نشان میدهد.
Insider (اینسایدر): احتمالاً اشاره به تحلیل فعالیتهای "اینسایدر"های بازار یا نقدینگی مخفی که میتواند منجر به حرکتهای ناگهانی قیمت شود.
TP&SL (Take Profit & Stop Loss - حد سود و حد ضرر): مدیریت حد سود و حد ضرر بر اساس استراتژیهای از پیش تعیین شده ربات و فاکتورهای ATR.
ستون سوم: ابزارهای پیشرفته و الگوهای ساختاری
Smart (Smart Money Concepts - مفاهیم پول هوشمند): تحلیل حرکات بازار بر اساس فعالیتهای معاملهگران بزرگ و پول هوشمند برای شناسایی ردپای آنها.
S Cycle (Smart Cycle - چرخه هوشمند): تشخیص چرخههای قیمتی در بازار بر اساس الگوهای تکرارشونده و رفتارهای هوشمند.
S Major (Smart Major - ساختار ماژور هوشمند): شناسایی سطوح و ساختارهای مهم و اصلی بازار (نقاط چرخش ماژور) با استفاده از الگوریتمهای هوشمند.
S Minor (Smart Minor - ساختار مینور هوشمند): تشخیص ساختارهای فرعی و اصلاحی در دل روندهای اصلی برای بهینهسازی نقاط ورود و خروج.
Fvg (Fair Value Gap - شکاف ارزش منصفانه): شناسایی نواحی ناکارآمدی قیمت که نشاندهنده عدم تعادل عرضه و تقاضا و احتمال برگشت قیمت به آن نواحی است.
Patern (Chart Patterns - الگوهای چارت): تشخیص الگوهای قیمتی کلاسیک و هارمونیک (مانند دابل تاپ/باتم، سر و شانه و…) برای پیشبینی حرکتهای آینده.
ستون چهارم: سطوح اوردر بلاک (Order Block) و کانالها
OB3 (Order Block - تایم فریم بزرگ 240): شناسایی سطوح اوردر بلاک در تایمفریم بزرگ (مثلاً 240 دقیقه یا 4 ساعته) با وزن 240.
OB2 (Order Block - تایم فریم متوسط 60): شناسایی سطوح اوردر بلاک در تایمفریم متوسط (مثلاً 60 دقیقه یا 1 ساعته) با وزن 60.
OB1 (Order Block - تایم فریم کوچک 15): شناسایی سطوح اوردر بلاک در تایمفریم کوچک (مثلاً 15 دقیقه) با وزن 15.
Chanel C (Channel Classic - کانال کلاسیک): رسم و تحلیل کانالهای قیمتی کلاسیک برای تشخیص روند و نقاط برگشت در داخل کانال.
Chanel M (Channel Main - کانال اصلی): شناسایی کانالهای اصلی و بلندمدتتر حرکت قیمت برای درک ساختار کلی بازار.
Ch Micro (Channel Micro - کانال میکرو): تحلیل کانالهای بسیار کوچک و کوتاهمدت برای شناسایی فرصتهای اسکالپ یا ورود دقیق در تایمفریمهای پایین.
