راهنمای داشبورد ابزارهای پیشرفته ترید خودکار
«ابزار ترید آریو: ورود هوشمند، کنترل کامل، اجرای برقآسا؛ تنها کافیست قیمتت را وارد کن!»
ابزار ترید آریو به شما این امکان را میدهد که برای هر کدام از ابزارهای استراتژیک (مثل باکس ۱ ـ باکس ۲ ـ لیمیت ـ بریک ـ QM و …) و برای حالت خرید (Buy) یا فروش (Sell)، بهصورت جداگانه یک قیمت ورود وارد کنید تا ابزار مورد نظر در قیمت وارد شده بر روی چارت ظاهر شود.
آریو: سادگی در ظاهر، قدرت در عمل؛ پنل ابزارهای هوشمند ترید
ابزار ترید آریو یکی از پیشرفتهترین و در عین حال سادهترین راهکارها برای اتوماسیون حرفهای ترید است. این ابزار با بهرهگیری از ۴ هسته تحلیلی اختصاصی (Box، Limit، MTR و Break) به شما این امکان را میدهد که دقیقاً طبق اصول معاملاتی، معاملههایتان را اجرا کنید ـ بدون نیاز به حضور دائمی یا نگرانی از تصمیمات احساسی.
انعطاف بالا: شما میتوانید بجز ابزار Box، باقی استراتژیها را حتی به صورت خطوط مورب یا کانال روی چارت رسم کنید؛ دقیقاً مثل وقتهایی که میخواهید بر اساس رفتار قیمت در کانال حرفهای معامله کنید.
کنترل کامل: فاصله ناحیه ورود (PRZ)، تایمفریم بسته شدن کندل تأیید (Trigger)، میزان قدرت کندل (ATR)، محل اوردرگذاری (روی کلوز/های/لو یا وسط کندل)، و حتی نوع و ترکیب تأییدیهها (الگوهای کندلی، شکست مینور، CHOCH و پترنها) همه به انتخاب شماست.
ورود هوشمند: فرض کنید قصد دارید در کف یک کانال مورب یا افقی فقط پس از دریافت تأییدیه کندلی وارد معامله شوید؛ کافی است تنظیمات ابزار لیمیت انجام دهید. آریو دقیقاً به همان سبک و دیسیپلین که شما بخواهید وارد عمل میشود.
کاهش ریسک و مدیریت سرمایه: این ابزار براساس اصول مدیریت ریسک ، نقطه ورود بهینه و حجم معامله را کاملاً منطبق با قوانین شما محاسبه میکند.
ابزار Break (بریک)
کاربرد: بازکردن پوزیشن زمانی که قیمت سطح مقاومت/حمایت یا مرز رنج را با مومنتوم بالا و کندل قوی به سمت خاصی میشکند؛ معاملهگر باید مطمئن شود که شکست واقعی است و فریب بازار (Fakeout) رخ نداده.
شرایط لازم (مطابق روش استاد آهنگری و پلن معاملاتی):
کندل تأیید باید بدنهای قوی و بزرگتر از میانگین (ATR) داشته باشد.
قیمت باید بیش از نصف بدنه کندل تأیید از ناحیه رنج عبور کند.
شکست باید بر مینورهای ساختار مستقیم (نه صرفاً سایه) انجام شده باشد.
پس از شکست واقعی (Break)، ورود فقط روی کلوز کندل یا با پولبک به سطح رنج مجاز است و Fakeout بررسی میشود.
ابزار MTR (Mean-Term Reversal یا بازگشت میاندورهای)
کاربرد: شناسایی بازگشت روند از محدودههای کلیدی (معمولاً با شکست ترندلاین) و ورود پس از تأیید پولبک و کندل قدرتی.
شرایط لازم:
باید یک کندل قوی و شارپ ترندلاین یا سطح کلیدی را قطع کند (معمولاً کندلی بزرگتر از ATR عادی).
تأییدیه پولبک: پس از شکست ترندلاین، قیمت باید اصلاح کند و مجدداً با کندل مناسب اعتبار ورود صادر کند.
ترکیب با سیگنالهای تضاد ساختاری (مانند CHOCH یا تغییر مومنتوم) ارجح است.
علاوه بر این، قیمت باید در یکی از سطوح کلیدی یا ناحیه مهم ساختاری (PRZ) قرار داشته باشد تا اعتبار ستاپ افزایش پیدا کند. همچنین، این روش زمانی معتبر است که بازار دارای روند مشخص و قابل تشخیص باشد و از ورود در شرایط بازار رنج یا فاقد جهت اجتناب شود.
ابزار Limit (لیمیت)
کاربرد: ثبت اوردر برای خرید یا فروش در سطوح کلیدی (حمایت/مقاومت) یا محدودههایی که انتظار واکنش است اما معامله فقط زمانی باز میشود که تأییدیه تایم تریگر روی سطح ارسال گردد.
لیمیت را میتوان به طور مورب (در امتداد کانال یا خطوط روند) یا روی سطح افقی رسم کرد (برای استراتژی کانال و PullBack).
در معاملات، صرفاً رسیدن قیمت کافی نیست؛ الزامی است پس از تاچ سطح، تأییدیه کندلی ساختاری صادر شود (مطابق پلن صفحه 11).
قابلیت اجرای خرید روی Low کندل تأیید، فروش روی High کندل تأیید و قراردهی سفارش روی وسط کندل FVG یا نقاط کلیدی دیگر طبق ICT.
ابزار Box (باکس)
کاربرد: تایین محدودههایی در چارت که احتمال واکنش قیمتی یا بازگشت شدید بالاست (مثل اوردربلاکها یا کف/سقف رنج یا Zone قوی).
قیمت پس از برخورد به باکس، فقط با صدور تأییدیه پرایس اکشنی (مثلاً انگالف یا CHOCH) اجازه ورود میگیرد.
این مناطق معمولاً PRZ (Potential Reversal Zone) هستند – یعنی براساس ساختار و واکنش قبلی بازار، بیشترین احتمال برگشت را دارند.
شرط لازم: وجود کندل تأیید، تطابق با تایم تریگر و بررسی مومنتوم کندل ورودی.
نکته بسیار مهم درباره کلیدهای Buy و Sell:
در ابزار ترید آریو، باید توجه داشته باشید که در کنار تمام امکانات پیشرفته مدیریت ورود و تأییدیههای الگوریتمی (مانند ابزارهای ورود با ضریب ATR، شروط کندلی و سایر فیلترهای استراتژیک)، دو کلید اصلی Buy و Sell قرار داده شده است تا در صورت نیاز، شما بتوانید با یک کلیک ساده، دستور خرید یا فروش خود را بدون معطلی و با حداکثر سرعت اجرا کنید.
با کلیک روی هرکدام از این کلیدها، ربات بدون توجه به هیچیک از شرایط یا تأییدیههای تخصصی ابزارهای تعریفشده (نظیر ناحیه ورود، نوع کندل، تایمفریم یا سایر فیلترهای الگویی)، بلافاصله یک سفارش لحظهای با نوع انتخابی (Buy یا Sell) روی نماد جاری صادر میکند.
این عملکرد سریع و مستقیم، برای مواقعی در نظر گرفته شده که معاملهگر تصمیم فوری به ورود به بازار دارد و نیاز دارد فرآیند ثبت اوردر را بدون دخالت حتی کوچکترین تأخیر، رأساً به اجرا بگذارد؛ بنابراین با استفاده از این دو کلید، هیچ فیلتر یا تشخیصی از سوی الگوریتم آریو لحاظ نمیشود و دستور بازار (Market Order) مستقیماً در چارت اجرا خواهد شد.
ناحیه ورود بهینه Entry Zone:
در تمام ابزارهای معاملاتی ذکر شده در جدول (Break، MTR، Limit، Box)، مبنا و هسته اصلی ورود موفق به معامله بر تعیین دقیق ناحیه ورود (PRZ یا Potential Reversal Zone) است. ربات آریو این امکان را فراهم کرده که مطابق بازار و استراتژی شخصی خود، این نواحی ورود را بهصورت هوشمند و کاملاً انطباقی با ساختار و گردش قیمت مشخص نمایید؛ با این رویکرد نقطه ورود شما نهتنها تکنیکال و عددی، بلکه دقیقاً همسو با روان بازار و رفتار آن خواهد بود.
برای ابزارهایی مثل Break و Box، میتوان بهسادگی مقدار ثابتی (مثلاً فاصله مشخصی معادل چند واحد ATR یا یک محدوده قیمتی اندازهگیری شده) جهت تعیین PRZ و محل ورود لحاظ کرد. این کار باعث میشود در تمامی سیکلهای بازار، ناحیه ورود شما منطبق با نوسانات واقعی بازار و نه صرفاً یک نقطه تصادفی باشد.
اما برای ابزارهایی مانند MTR و Limit، محل ورود بهصورت پویا و متغیر با توجه به ساختار لگ قیمتی قبلی، رفتار اصلاحی قیمت و اعتبار ساختاری ناحیه تعیین میشود. ربات بهصورت هوشمند، براساس بررسی لگها، ساختار کانال و تلاقی سطوح کلیدی (مثل کفها/سقفهای قبلی، میانگین حجمی، اوردربلاک یا محدوده شکسته شده)، بهترین ناحیه ورود را محاسبه و توصیه میکند تا حداکثر دقت و ریسک بهریوارد برقرار گردد .
تنظیمات کندل تایید
در ابزار ترید ربات آریو، تنظیمات کندل تایید (Confirmation Candle) نقش کلیدی در صدور سیگنال ورود و اطمینان از صحت ستاپ معاملاتی دارند. این تنظیمات به صورت دقیق و عددی قابل شخصیسازی و کنترل هستند تا معاملهگر بتواند براساس ویژگیهای بازار و سبک معاملاتی، بهترین تایید را دریافت کند. بخش زیر به تفصیل عملکرد هر یک از پارامترهای مهم این بخش را توضیح میدهد، مستند بر فایلهای «پلن معاملاتی.pdf» و «algoritm plan trade.pdf»:
Time Fr C0 (تایمفریم کندل تاییدیه)
این گزینه نمایانگر تایمفریم آخرین کندل بسته شده است که به عنوان تایید ورود در نظر گرفته میشود. به بیان دیگر اگر این پارامتر روی 15 قرار داشته باشد، یعنی به محض برخورد قیمت به خط لیمیت، باید ابتدا یک کندل ۱۵ دقیقهای فراتر از لبه مقاومتی موردنظر (مثلاً خط لیمیت یا سطح Break) بسته شود تا سایر شروط بررسی و ورود نهایی ثبت گردد (پلن معاملاتی.pdf ص10).
این انعطافپذیری اجازه میدهد تایید ورود را متناسب با ستاپ بازار، تلاطم، و اهمیت ناحیهی ورود (PRZ) انتخاب کنید؛ در واقع تایید ورود الزاماً در تایمفریم تریگر نیست و میتواند هر تایمفریمی که شما اعتبار بیشتری برایش قائل هستید باشد.
Atr C0 (momentum & volatility)
پارامتر Atr C0 نسبت اندازه ATR آخرین کندل تایید بستهشده به آخرین گام حرکتی قیمت را نشان میدهد. این شاخص سنجهای برای قدرت و مومنتوم بازار در لحظه ورود است.
برای مثال، در ستاپ Breakout یا شکست ساختار، معمولاً توصیه میشود مقدار این نسبت حداقل بین 1.2 تا 1.5 قرار گیرد؛ به این معنا که کندل تاییدی باید دستکم 1.2 برابر نوسان میانگین اخیر بازار (مطابق ATR تایم تریگر یا میانه) باشد تا پوزیشن برقرار شود (پلن معاملاتی.pdf ص10 و algoritm plan trade.pdf ص7).
بدین ترتیب، ورودهای کمقدرت یا شکستهای فیک (fake break) فیلتر شده و تنها موقعیتهایی پذیرفته میشود که بازار واقعاً مومنتوم و انرژی کافی برای حرکت دارد.
Pos C0 (محل قرارگیری اوردر بر روی کندل تایید)
این پارامتر تعیین میکند نقطه ورود (اوردر خرید یا فروش) نسبت به کندل تایید بستگی به چه جایی از کندل قرار گیرد.
در روش کلاسیک، معمولاً پیشنهاد میشود اوردر روی کلوز کندل تایید قرار گیرد؛ یعنی ورود به محض بستهشدن کندل معتبر و تاییدی اتفاق بیفتد (پلن معاملاتی.pdf ص11).
اما در سبکها و روشهای پیشرفتهتر (مانند ICT)، میتوانید نقطه ورود را روی اولین FVG (Fair Value Gap)، روی های/لو یا میانه کندل نیز بگذارید. این امکان به شما اجازه میدهد که ورود بهینهتر، دقیقتر و کمریسکتری داشته باشید ـ مخصوصاً اگر بازار احتمال اصلاح یا ریتست مجدد ناحیه را داشته باشد.
برای مثال:
اوردر خرید میتواند روی Low کندل تایید و اوردر فروش روی High آن قرار گیرد.
در برخی ستاپها، ورود روی 50 درصد کندل اوردربلاک معتبر یا وسط کندل FVG توصیه میشود.
اگر کندل تایید بدنه بزرگی دارد یا ATR بالاست، محل ورود میتواند روی لبه (های/لو) یا میانه کندل قرار بگیرد تا ریسک کاهش یابد (پلن معاملاتی.pdf ص11 و الگوریتم plan trade.pdf ص10).
جمعبندی کاربردی
Time Fr C0: انتخاب دقیق تایمفریم کندل تأیید (مثلاً ۵دقیقهای/۱۵دقیقهای…)؛ شرط ورود پس از بستهشدن کندل در ناحیه ورود.
Atr C0: سنجش قدرت و مومنتوم کندل تایید نسبت به روند اخیر بازار؛ فیلتر ورودهای ضعیف براساس ATR.
Pos C0: محل قرارگیری اوردر روی کندل تایید طبق سبک معاملاتی (کلوز، های، لو، وسط کندل یا FVG)؛ هدف کاهش ریسک و بهبود دقت نقطه ورود.
همه این تنظیمات به شما اجازه میدهد با استفاده از هوش مصنوعی ربات آریو و با تکیه بر اصول استاد آهنگری، ورودهای هوشمند، دقیق و با ریسک کنترلشده را تجربه کنید؛ در نتیجه احتمال ورودهای اشتباه یا ورودهای کندلفیک به شدت کاهش پیدا خواهد کرد و فقط در ستاپهای دارای قدرت و تایید کافی معامله خواهید کرد.
انواع تاییدیههای قابل تنظیم
در بخش “کی بار و تاییدیهها” (Key Bar & Confirmations) در ابزار ترید آریو، شما میتوانید مجموعهای از شروط و تأییدیههای مختلف را برای ورود به معامله تعریف و کاملاً شخصیسازی کنید تا فقط سیگنالهای کاملاً معتبر و مناسب با استراتژی شخصی یا سبک پرایس اکشن مورد نظر شما فعال شوند. این امکان یکی از نقاط قوت و انعطاف ابزار آریو محسوب میشود و باعث میشود افراد حرفهای و حتی مبتدی بتوانند ستاپ معاملاتی خود را به صورت دینامیک تنظیم کنند.
این بخش تعداد و نوع تاییدیههایی که باید قبل از ورود صادر شود را بسته به سبک ترید، تایم، استراتژی و ماهیت بازار در اختیار شما میگذارد:
میتوانید هر تاییدیه را فعال/غیرفعال کنید: با قرار دادن عدد صفر جلوی هر تاییدیه، آن شرط برای ورود نادیده گرفته میشود. اگر همه تاییدیهها صفر باشند، فقط تنظیمات کندل تأییدی (مثلاً فقط کلوز یک کندل یا شرط ATR) ملاک ورود خواهد بود.
تایم فریم مستقل برای هر تاییدیه: میتوان تایم فریم تاییدیهها را متفاوت با تایمفریم تریگر ستاپ انتخاب کرد. فرضاً تایم تریگر 1 دقیقه، ولی چاک (CHoCH) یا انگلف در 5 دقیقه تأیید ورود شود (این دقیقاً همان رویکرد سبک ICT است – “algoritm plan trade.pdf”، صفحه 10).
توضیح کامل هر تاییدیه :
کلوز کندل معتبر (Candle Close Confirm)
حتماً کلوز کندل باید کاملاً در سمت موردنظر (بالا/پایین سطح ورود یا سطح کلیدی مثل Limit/Break/PRZ) بسته شود.
اگر تایم تأییدی 5 دقیقه باشد وتریگر روی 1 دقیقه، ورود مشروط به بستهشدن کندل 5 دقیقهای است.
فعال/غیرفعال: با مقداردهی صفر (۰) تاییدیه غیرفعال میشود.
تاییدیه مومنتوم و ATR
قدرت کندل تاییدی توسط نسبت بدنه کندل به ATR (Average True Range) سنجیده میشود. بدنه کندل >= 1.2 تا 1.5 برابر ATR باشد.
جلوی شکستهای ضعیف میایستد و تنها زمانی ورود میدهد که بازار پتانسیل حرکت کافی دارد.
تاییدیه Engulf
یک یا دو کندل اینگالف (بدنه کندل دوم کاملاً کندل قبلی را میپوشاند، ترجیحاً با حجم و قدرت زیاد).
قابل تنظیم است که این تاییدیه، شرط ورود باشد یا نه.
تاییدیه Pin Bar
پینبار با سایه قوی در جهت ورود و بدنه کوچک که برگشت قیمت را تایید میکند.
معمولاً بر لبه PRZ یا سطح کلیدی رخ دهد، و حضور آن تایید ورود است.
تاییدیه CHoCH (Change of Character)
تغییر ساختار بازار (شکست مینور و برگشت روند)—بویژه در سبک ICT بسیار مهم است.
اگر تایمفریم تأییدی بزرگتر از تایم تریگر باشد، ورود ایمنتر و کمخطا خواهد بود.
تریگر الاین/شکست مینور
شکست یک مینور زیاد و تشکیل کندل تأییدی، ورود سریع پس از PRZ—اغلب برای Breakoutها.
پترنهای ساختاری خاص (QM, FTB, STB, Tripl)
تاییدیه اختصاصی الگوهای بازگشتی یا ادامهدهنده وقتی روی سطح مهم اصلی فعال شوند.
میتوان ترکیب چند پترن را شرط ورود دانست.
تایید ترکیبی
امکان کنار هم گذاشتن چند تاییدیه: فقط در صورت برقرار بودن همه شرایط، ورود انجام شود.
مثال: Engulf + CHoCH + ATR با تایید در تایمفریم بالاتر.
تایید انحصاری کندل آخر
اگر تمام تاییدیهها صفر باشند، فقط شرط “کندل آخر (کلوز/بدنه/ATR)” بررسی میشود و سایر شروط بیاثر.
مناسب معاملات سریعتر یا اسکالپینگهای خاص.
توضیح دقیق و کاربردی کلیدهای پایین جدول ترید آریو
کلید Keybar:
این کلید برای مدیریت بصری فلشهای تایید کندل (Confirmation Candle Arrows) استفاده میشود.این قابلیت به تریدر امکان پاکسازی سریع چارت، بازنگری استراتژی تاییدی یا رفع شلوغی بصری برای تمرکز روی ساختار قیمت را میدهد.
کلیدهای 0 (صفر) زیر هر ستون ابزار:
با فشار دادن کلید صفر زیر هر ستون، تمامی تاییدیههای آن ابزار غیرفعال میشود (یعنی تمام شروط فرعی و تأییدیههایی که ممکن است برای ورود تعریف کرده باشید یکجا کنار میرود).
کلید t1:
با انتخاب کلید t1 مربوط به هر ابزار، تمامی تاییدیهها و شروط تخصصی آن ابزار (مانند الگوهای پرایس اکشن، ساختارهای روند و …) بهصورت فوری منطبق با تایمفریم اعلام شده به عنوان تریگر (که در پارامترها یا تنظیمات استراتژی مشخص گردیده) به اجرا درمیآیند.