راهنمای مدیریت ستاپ لاس و تی پی
معرفی بخش مدیریت ستاپ لاس و تیپی (حد ضرر و هدفهای سود) در آریو
این پنل یکی از مهمترین اجزای اتوماسیون و مدیریت سرمایه در ربات آریو است. امکانات ویژهای فراهم میکند تا معاملهگر بدون دخالت دستی، با حداکثر امنیت و بازدهی، نقطه خروج (چه در سود چه ضرر) معاملات را مدیریت کند.
مزایا:
کنترل کامل و لحظهای ریسک در همه بازارها؛
خروج اتوماتیک و بیتعصب از معاملات در صورت رسیدن به حد ضرر یا سود؛
ریسکفری و تریلینگ استاپ هوشمند و پویای تطبیقی با شرایط بازار؛
امکان تقسیم خروج (Partial Close) برای برداشت سود مرحلهای و کاهش ریسک حرکت خلاف بازار؛
کاهش استرس و جلوگیری از دخالت احساسی معاملهگر؛
انعطافپذیری بالا برای انواع استراتژیها و داراییها (فارکس، سهام، رمزارز و…)؛
یکپارچه با الگوریتم تشخیص روند بازار، حجم مناسب و ریسک به ریوارد.
1. SLmin — حداقل استاپلاس داینامیک
کاربرد: تعیین کوچکترین فاصله مجاز برای استاپ لاس همزمان با آنکه به نوسانات بازار (ATR) احترام گذاشته میشود.
فرمول/منطق:استاپ بر اساس مقیاس ATR و شرایط آخرین حرکت بازار تعیین میشود.
اگر بازار پرشتاب باشد (مثلاً کندل کشیده یا پرنوسان)، SLmin نسبت به پیپ افزایش مییابد تا استاپ خیلی نزدیک و شکستپذیر نباشد.
اگر بازار کمنوسان و داخل رنج باشد، SLmin پایین و نزدیک قرار میگیرد، حفاظت از سرمایه در هر شرایط.
شاخص: این الگوریتم اجازه ستاپ لاس خیلی فشرده را نمیدهد (مانع از هیت شدنهای زودرس بدون دلیل منطقی).
2. RFree — ریسک فری (Risk-Free)
کاربرد: تعیین میکند معامله چه زمانی به ریسکفری منتقل شود؛ یعنی پس از رسیدن سود معامله به مقدار خاص (مثلاً 1.5 برابر ATR یا بهاندازه SL) استاپ لاس به نقطه ورود جابهجا میشود.
نتیجه: از ضرر ناگهانی در معاملات با سود اولیه محافظت میکند؛ یعنی اگر بازار برگردد، سود اولیه حفظ میشود و ترید بدون ضرر بسته میشود.
3. Treail (Trailing)
کاربرد: از چه سطحی شروع به حرکت پویا دادن به استاپ لاس (تریلینگ) شود (مثلاً بعد از 2.5 برابر ATR یا چند برابر SL).
منطق: با سود گرفتن معامله، حد ضرر همراه قیمت حرکت میکند تا اگر حرکت بازار خلاف جهت شد، قسمت زیادی از سود محقق شده، سیو شود.
مزیت: سیو سود خودکار حتی اگر معاملهگر نباشد؛ خروج با سود بهینه حتی در حرکات معکوس شدید.
4. TP1 by RR
کاربرد: اجازه میدهد نقطه برداشت سود اول (Take Profit 1) به صورت اتوماتیک بر اساس تعیین نسبت ریسک به ریوارد دقیق بر اساس SL قرار گیرد (مثلاً R=1 → یعنی TP1 : SL نسبت ۱به۱).
ویژگی: اگر فعال نباشد، TP ها طبق اصول ساختاری، سطوح فیبوناچی/ساختار بازار یا منطق دستوری پلن تعیین میشوند.
انعطاف: هم قابل تعیین اتوماتیک (با دکمه) هم دستی بر اساس استراتژی معاملاتی.
5. TP1 %Vol و TP2 %Vol
کاربرد: توزیع بخشی از حجم معامله روی هر سودگیری (Partial Exit).
مثال: 50% از حجم معامله در رسیدن به TP1، 50% در TP2 خارج میشود. میتوان TP2 را روی یک سود بلندمدتتر گذاشت و اگر بخواهید TP3، مابقی را خارج میکند.
مزیت: برداشت مرحلهای سود (سیو سود، کاهش فشار روانی و ریسک برگشت بازار).
نکته: اگر مثلاً در TP2 عددی کمتر از 100 باشد (مثلاً 25%)، باقی تا صد (مثلاً 25%) در TP3 به صورت خودکار خارج میشود.
ارتباط این ابزار با پلن و منطق الگوریتمی
ستاپ لاس و تیپی هرگز عدد ثابت نیست؛ همیشه براساس شرایط بازار و محدوده پرایس و Volatility (نوسان) محاسبه میشود.
در بازار اسپایک یا حرکت شدید، عمق استاپ بیشتر میشود (صفحه 7، الگوریتم و متن: تعیین ستاپ براساس کندل و ATR)؛ در بازار رنج/کانال، SL و TP نزدیکتر میشوند.
ریسکفری و تریلینگ در نقاط مشخصشده در پلن فعال میشوند (مثلاً بعد دستیابی به سود مشخص یا چند برابر ریسک اولیه)؛ این باعث میشود نوسانات کوتاهمدت به سرمایه شما آسیبی وارد نکنند.
سطوح TP1 و TP2 میتوانند بر اساس نسبت RR یا اهداف ساختاری (PRZ، شکست، فیبو) انتخاب شوند (صفحه 7، پلن).
تقسیم حجم بین اهداف سودگیری، کاملاً پلن محور است و بر اساس تحمل ریسک و استراتژی فردی تنظیم میشود.
در بازار رنج، چون نوسانات کم است و Wickهای بلند وجود ندارد، لاجرم استاپها نزدیکتر، اهداف محدودتر (خروج سریع)، و ریسکفری سریعتر سودمعامله شما را محفوظ میدارد.
در بازار اسپایک و پرنوسان باید فاکتور حمله برگشت قیمت، Wickها و حرکات ناگهانی را درنظر بگیرید؛ پس استاپِ دورتر، حد سود دورتری تعیین کنید تا معامله بیهوده با نوسان تصادفی بازار بسته نشود. همچنین میزان فعال شدن تریلینگ و ریسکفری را با تأخیر بیشتری تنظیم کنید تا گرفتار فالسموو و نوسانهای شروع حرکت اسپایک نشوید.
روند استفاده گام به گام توسط کاربر
1. مقداردهی پارامترها
مقدار مناسب برای SLMin_multiAtr را تعیین کنید (معمولاً ۱ تا ۱.۲ برای معاملات معمولی، یا بیشتر در بازار پرتلاطم)
مقدار TpMin_multiAtr را تعیین کنید (مثلاً ۱.۵ یا ۲ برای تارگتهای معمولی، بیشتر برای سوئینگ یا ریسک کمتر)
درصدهای حجمی TP1 و TP2 را درج کنید (مثال: 50/50 یا طبق استراتژی شخصی)
اگر مایلید در سود مطمئن، استاپ به نقطه ورود برود RiskFree را روشن نگه دارید و مقدار حد سودش را تعیین کنید (RiskFree_multiAtr)
اگر نیاز به تریلینگ استاپ دارید، Trailing را روشن کرده و مقدار TrailStart_multiAtr را درج کنید (بعنوان مثال ۲.۵)
با فعال کردن Draw_Tp_SL مطمئن شوید خطوط TP و SL روی چارت قابل مشاهدهاند.
2. هنگام صدور سفارش
بعد از فشردن Buy یا Sell (یا تریگر شدن الگوریتم ابزار)، اکسپرت بر اساس تنظیمات SL/TP شما و وضعیت ATR جاری، مقادیر دقیق SL و TP را محاسبه و روی چارت تعیین میکند؛ اکسپرت سطوح مدیریت ریسک و سود را بر پایه وضعیت لحظهای بازار اعمال مینماید.
اگر مدیریت چندبخشی حجم (TP1/TP2) فعال باشد، پس از رسیدن به هدف اول، بخشی از حجم بسته خواهد شد و استاپ حجم باقیمانده – اگر RiskFree یا Trailing باشد – جابهجا میشود.
در صورت فعال بودن Trailing و ادامه حرکت قیمت، ربات بطور خودکار، استاپ را مطابق الگوریتم تریلینگ جابجا خواهد کرد.
3. امکان ویرایش دستی
کاربر میتواند بعد از صدور سفارش، خطوط SL و TP را روی چارت جابجا کند یا پارامتر را در تنظیمات تغییر دهد و برای سفارشات بعدی همان تغییرات لحاظ شود
جمعبندی تخصصی بخش مدیریت استاپلاس و تیپی در آریو
ابزار معاملاتی آریو با طراحی منعطف و هوشمند، به شما اجازه میدهد تا با تنظیم دقیق پارامترها مانند ضریب ATR برای استاپلاس و تیپی (SLMin_multiAtr, TpMin_multiAtr)، مدیریت خروج پلهای (Tp1_vol/Tp2_vol)، ریسکفری (RiskFree_multiAtr، RiskFree) و تریلینگ استاپ (TrailStart_multiAtr، Trailing) را کاملاً متناسب با استراتژی، نوع بازار (رنج یا نوسانی) و شرایط معامله شخصیسازی کنید.
شما میتوانید برای هر ناحیه و ابزار (Limit، Box، Break و…) پارامترهای مناسبی تعریف نمایید تا:
زیانها را محدود و سودها را حداکثر کنید.
با فعالسازی و غیر فعالسازی هر قابلیت (مانند ریسکفری یا تریلینگ) دقیقاً همان میزان امنیت یا سرعت واکنش را که نیاز دارید بدست آورید.
تمام سازوکار خروج، ثبت و نمایش سطوح تیپی و استاپلاس، به صورت خودکار و با حفظ کنترل کامل معاملهگر انجام میگردد.
برای حفظ امنیت نقدینگی، سیستم محدودیت های حجم (Min_Risk_LotSize، Min_NumTrades، Max_NumTrades و …) و سقف ضرر روزانه (maxDrawdown) را لحاظ میکند که در صورت فعال بودن، معاملهگر هیچگاه فراتر از محدوده مجاز سرمایه ریسک نخواهد کرد.
