راهنمای پلن مدیریت ریسک و سرمایه
مدیریت ریسک اتوماتیک با آریو
مدیریت ریسک در ربات آریو بهصورت کاملاً اتوماتیک و هوشمند طراحی شده است. این ماژول حیاتی بر اساس جمع امتیازات روند بازار، نسبت ریسک به ریوارد، کنترل دقیق سرمایه، و حفظ تراز معاملات عمل میکند. سیستم، قدرت روند و نشانههای اصلاح را ارزیابی میکند، محدودیتهای ضروری را برای هر موقعیت اعمال میکند و با توجه به شرایط بازار، لات سایز معامله را شفاف و بهینه تعیین مینماید. به این ترتیب، تنها معاملاتی مجوز ورود میگیرند که با اصول مدیریت سرمایه استاندارد و حرفهای منطبق باشند.
تصمیمگیری سریع و شفاف: همه اطلاعات حیاتی ریسک (قدرت روند، چرخش بازار، ریسک/ریوارد، تعداد مجاز معاملات، اسلیپیج، حجم پیشنهادی و…) یکجا و قابل فهم نمایش داده میشود.
فیلتر و غربالگری کیفیت سیگنال: فقط سیگنالهایی که شرایط حداقلی ریسک و اعتبار روند را دارند، به مرحله اجرا میرسند.
پیشگیری از ضررهای غیرمعمول: کنترلی قوی بر تعداد معاملات باز، لات سایز، درصد ریسک از کل حساب و حتی نوسانات شدید اجرا میشود.
هوشمندی و انعطاف: تمام پارامترها را میتوان بسته به سلیقه و پلن شخصی، تنظیم، محدود یا فعال/غیرفعال کرد.
پوشش همزمان بازارهای مختلف: سیستم برای خرید و فروش و حتی در شرایط خاص (با فیلد Min) کاملاً داینامیک تصمیم میگیرد.
<b>سیستم مدیریت ریسک آریو</b>، با ترکیب هوشمند فیلترهای روند و اصلاح، محدودیت نسبت ریسک به سود، کنترل پایدار حجم و تعداد معاملات، و دو حالت تعیین سایز معامله (ثابت و اتوماتیک)، نقطه امن و حرفهای برای هر معاملهگر فراهم میکند. هیچ سیگنالی بدون اعتبار روند و ایمنی مالی فعال نمیشود و هیچ معاملهای بالاتر از سقف ریسک مجاز یا در شرایط غیرایمن وارد بازار نخواهد شد.این جدول طلایی، قلب پلن ریسک حرفهای آریو است و کلید موفقیت افرادی است که با سرمایه واقعی و رویکرد علمی وارد بازار میشوند.
توضیح جزئی و ترتیبی بخشهای جدول
۱. فیلتر سیگنال ورود با حداقل امتیاز روند یا روند اصلاحی (Trnd / Rev )
۲. اعمال محدودیت فعال روی نسبت ریسک به ریوارد (RRR)
۳. محاسبه ریسک معامله از کل حساب بر اساس قدرت روند (Risk %)
۴. تعیین تعداد مجاز معاملات باز (NumP)
۵. برآورد لاتسایز براساس فاصله استاپ تا ورود (SlD pip)
۶. روشهای تعیین لات سایز (ثابت یا اتوماتیک)
<b>سیستم مدیریت ریسک آریو</b>، با ترکیب هوشمند فیلترهای روند و اصلاح، محدودیت نسبت ریسک به سود، کنترل پایدار حجم و تعداد معاملات، و دو حالت تعیین سایز معامله (ثابت و اتوماتیک)، نقطه امن و حرفهای برای هر معاملهگر فراهم میکند. هیچ سیگنالی بدون اعتبار روند و ایمنی مالی فعال نمیشود و هیچ معاملهای بالاتر از سقف ریسک مجاز یا در شرایط غیرایمن وارد بازار نخواهد شد.
این جدول طلایی، قلب پلن ریسک حرفهای آریو است و کلید موفقیت افرادی است که با سرمایه واقعی و رویکرد علمی وارد بازار میشوند.
توضیحات بیشتر تنظیمات ریسک :
۱. فیلتر سیگنال ورود با حداقل امتیاز روند یا روند اصلاحی (Trnd / Rev / Min)
امتیازات Trnd و Rev جمع امتیازهای قدرت بازار (روند و اصلاح) در تایمفریمهای پلن معاملاتی است و بهصورت اتوماتیک محاسبه میشود (مطابق با امتیازدهی صفحات 8 و 9 فایل algorim plan trade.pdf).
Trnd (قدرت روند): اگر امتیاز از مقدار Min کمتر باشد، سیگنال ورود در آن جهت رد میشود؛ یعنی معامله فقط در شرایط روندپرقدرت و مطمئن انجام میشود.
Rev (اصلاح روند): مشابه برای حالت خلاف روند یا برگشت بازار. این فیلتر، از ورود در بازار بدون اعتبار به شدت جلوگیری میکند و ریسک را به سطح پایین میآورد.
۲. اعمال محدودیت فعال روی نسبت ریسک به ریوارد (RRR)
فقط معاملاتی با RRR بالای مقدار Min (مثلا 0.5 یا بالاتر، پیشنهاد ایدهآل >=1) توسط ربات فعال خواهند شد.
با این کار ورودیهای پرریسک یا بیسود به طور سیستماتیک حذف میشود (مطابق صفحه 8 و 11 الگوریتم).
این شرط، ورود در سیگنالهای ضعیف و مخرب را به صفر میرساند.
۳. محاسبه ریسک معامله از کل حساب بر اساس قدرت روند (Risk %)
مقدار ریسک برای هر معامله بسته به قدرت روند (Trnd)، میزان اصلاح (Rev)، و تایید کلی بازار (Min) بین ۰.۵ تا ۵ درصد متغیر میشود [صفحه ۸].
قدرتمندترین شرایط بازار (Trnd بالا): ریسک تا ۲-۵٪ مجاز (ایدهآل ۲٪)
شرایط معمولی یا ضعیف: ریسک به ۱٪ یا ۰.۵٪ کاهش مییابد.
این درصدی از کل موجودی یا مارجین است که در هر ترید به خطر میافتد و هرگز اجازه ورود فراتر از این مقدار داده نمیشود.
فرمول محاسبه:Lot Size = (Account Balance x Risk%) / (Stop Loss x Pip Value per Lot)(مطابق توضیح و نمونه صفحه ۸)
۴. تعیین تعداد مجاز معاملات باز (NumP)
محدودیت طلایی برای تعداد معاملات همزمان، که ربات مطابق مقدار تنظیم شده در جدول (مثلا ۴) رفتار میکند.
حتی در شرایطی که چندین سیگنال قوی پشت سر هم صادر شود نیز، ورود جدید ممنوع شده و از اورترید و ریست ناخواسته سرمایه جلوگیری میشود.
این بخش مدیریت Exposure و Drawdown حساب را تضمین میکند.
برآورد لاتسایز براساس فاصله استاپ تا ورود (SlD pip)
یکی از مهمترین عوامل حجم، فاصله Stop Loss تا نقطه ورود است.
هرچه فاصله SL بیشتر باشد، حجم معامله (lotsize) کمتر میشود؛ زیرا برای سطح ثابت ریسک (مثلاً 1% سرمایه)، باید سرمایه کمتری را روی حجم بالاتری از پیپ به خطر انداخت.
این مقدار با ریسک و پتانسیل بازار تطبیق داده میشود تا در بازارهای پرنوسان، ریسک افزایش ناگهانی پیدا نکند.
حداکثر اسلیپیج (SlD pip) هم تعریف و اعمال میشود تا ورودهای خطرناک در بازار متلاطم غیرفعال شوند.
روشهای تعیین لات سایز (ثابت یا اتوماتیک)
لات سایز ثابت (Lot M): حجم پایه همیشه روی مقدار مشخص (مثلاً 0.01) میماند، صرف نظر از میزان ریسک، فاصله SL یا شرایط بازار. این روش بیشتر برای حسابهای کوچک یا سبک فوق محافظهکارانه مناسب است.
لات سایز اتوماتیک (Lot A): حجم هر معامله با توجه به فرمول استاندارد (و متغیر بودن ریسک و فاصله SL و موجودی) به صورت خودکار توسط ربات محاسبه میشود (صفحه۸)، و هر زمان بازار متلاطم شود یا ریسک زیاد گردد، مقدار حجم کاهش مییابد.
در بخش مدیریت نقدینگی (Cash Management) و کنترل ورود، با توجه به پارامترها و کلیدهای تعبیهشده در کنارجدول معاملاتی، این مهم در اختیار شما قرار دارد که هرکدام از محدودیتهای مهم (مانند فیلتر ریسک به ریوارد، حجم معاملات، بیشترین تعداد پوزیشن، محدودیت ریسک، مقدار drawdown و…) را که تمایل دارید فعال باشد، با یک کلیک (فعالسازی کلید مخصوص آن شرط یا محدودیت) اِعمال کنید. اگر روی کلید مربوط به هر محدودیت کلیک نشود، سیستم صرفاً آن شرط خاص را لحاظ نکرده و ابزار صرفاً براساس سایر معیارهای انتخابی عمل خواهد کرد.
