خرید ربات مدیریت سرمایه آریو
دستهبندی خرید ربات مدیریت سرمایه آریو
🛡 معرفی اکسپرت مدیریت ریسک و سرمایه آریو – Ario RiskManager v3
Ario RiskManager v3 یک اکسپرت حرفهای برای پلتفرم متاتریدر 4 (MT4) است که به عنوان یک مدیر سرمایه شخصی روی حساب معاملاتی شما عمل میکند.
با این ابزار میتوانید معاملات خود را بدون استرس، با کنترل دقیق ریسک و حجم، و مطابق با سیستم معاملاتی دلخواه خود انجام دهید.
📌 این ربات هیچ استراتژی ورود/خروج از پیش تعریفشدهای ندارد و فقط مدیریت سرمایه، ریسک و نظم معاملاتی شما را تضمین میکند.
🎯 ویژگیهای کلیدی
1️⃣ مدیریت هوشمند حدضرر و حدسود
محاسبه خودکار SL و TP بر اساس ATR یا Pip
تعیین SLmin و SLmax بهصورت منعطف
قابلیت ریسک فری (انتقال حدضرر به نقطه سر به سر)
تریلینگ استاپ (Trail) هوشمند
تقسیم تارگتها: TP1=50%، TP2=35%، TP3=15% حجم معامله
2️⃣ مدیریت حجم معاملات
تعیین ریسک درصدی برای خرید و فروش بهصورت جداگانه
محدود کردن حداقل و حداکثر حجم معامله
محدودیت تعداد معاملات همزمان
محاسبه ارزش دلاری هر پیپ
3️⃣ کنترل سختگیرانه سرمایه
محاسبه و کنترل Drawdown روزانه
توقف معاملات در صورت تجاوز از درصد ضرر مجاز
جلوگیری از معاملات احساسی و انتقامی
4️⃣ رابط کاربری گرافیکی روی چارت
پنل تنظیمات سریع روی نمودار
نمایش اطلاعات مهم: سود/زیان، Winrate، R:R، Drawdown
دکمههای اجرای سریع سفارشات (Buy, Sell, Buy Limit, Sell Limit)
5️⃣ سازگار با هر سبک معاملاتی
مناسب برای سبکهای معاملاتی استاد آهنگری، خاکستر و سایر روشها
قابل استفاده در فارکس، طلا، کریپتو و شاخصها
پشتیبانی از حسابهای سنت، میکرو، استاندارد و ECN
⚙️ مشخصات فنی محصول
پلتفرم: MetaTrader 4 (MT4)
نسخه: v3
نوع: Expert Advisor (EA)
ورودیها: پارامترهای کامل برای تنظیمات ریسک، حجم و مدیریت سفارشها
ورژن قابل استفاده تا: 2025-12-27
سازنده: Ario Tech Solutions – Amin Malekzadeh
📦 محتوای بسته خریداری شده
فایل .ex4 اکسپرت Ario RiskManager v3
ویدیو آموزش نصب و راهاندازی
PDF راهنمای پارامترها
آپدیت و پشتیبانی تا پایان تاریخ اعتبار
💡 چرا Ario RiskManager انتخاب اول تریدرهای حرفهای است؟
انضباط معاملاتی را به شما تحمیل میکند
اجازه نمیدهد با یک معامله اشتباه حسابتان نابود شود
همه محاسبات ریسک را بهصورت اتوماتیک و سریع انجام میدهد
با استراتژی شخصی شما تلفیق میشود، نه اینکه آن را محدود کند
1️⃣ معیار پایه برای محاسبه فاصله TP
سیستم آریو دو حالت واحد دارد که با پارامتر unit_mode تعیین میشوند:
UnitAtr = محاسبه فاصلهها بر اساس مضرب ATR
UnitPip = محاسبه فاصلهها بر حسب پیپ ثابت
در حالت پیشفرض UnitAtr فعال است، یعنی هم SL و هم TP وابسته به نوسانسنج ATR هستند. این باعث میشود تیپیها متناسب با نوسانات واقعی بازار تنظیم شوند.
2️⃣ حداقلها و حداکثرها
در Ario_RiskManager_v3:
TpMin_multiAtr = 1.5→ حداقل فاصله TP از نقطه ورود ۱.۵ برابر ATR فعلیمحدودیت SL (
SLMin_multiAtrوSLMax_multiAtr) نیز غیرمستقیم روی TP اثر دارد، چون R/R را ثابت نگه میدارد.
در Ario_Simulator_v4:
همین مفهوم با
TpMin_multiAtrوSLMin_multiAtrوجود دارد، حتی در بکتستها برای همخوانی اجرا میشود.
3️⃣ ساختار چند تارگتی (Multi TP)
در هر دو فایل، اعداد Tp1_vol, Tp2_vol, و در RiskManager حتی Tp3_vol مشخص میکنند چه درصدی از حجم معامله در هر تارگت بسته شود:
مثال تنظیم پیشفرض RiskManager:
TP1 → 50% حجم (
Tp1_vol)TP2 → 35% حجم (
Tp2_vol)TP3 → 15% حجم (
Tp3_vol)
این تقسیم حجم باعث برداشت سود پلهای و کاهش ریسک بازگشت بازار میشود.
4️⃣ امکان تعیین R/R دقیق برای TP1
اگر Tp1_Calc_RR = true فعال شود، تیپی اول نه بر اساس مضرب ATR بلکه با نسبت ریسک به ریوارد ثابت (RR_For_Tp1) تنظیم میشود.
مثلاً اگر:
SL = 20 pip
RR_For_Tp1 = 1.5
→ TP1 دقیقاً 30 pip بالاتر/پایینتر از ورود قرار میگیرد، حتی اگر با ATR مغایرت داشته باشد.
5️⃣ منطق Break-Even و Trailing Stop
BreakEven (
RiskFree): وقتی قیمت به مقدارRiskFree_multiAtr(مثلاً 1.5×ATR) سود رسید، SL به نقطه ورود منتقل میشود.Trailing (
Trailing): بعد از رسیدن سود بهTrailStart_multiAtr(مثلاً 2.5×ATR)، استاپلاس دنبالهدار فعال میشود و با هر حرکت قیمتی به سود شما را حفظ میکند.
این منطق باعث میشود تیپیها صرفاً ایستا نباشند و بتوانند پویا تغییر کنند.
6️⃣ هماهنگی با شرایط فیلترینگ و الگوها
هر دو سیستم (Live و Simulator) امکان فیلتر کردن ورود را دارند:
Min_Trend و Min_Reversal → فقط در شرایط قدرت روند یا بازگشت مجاز معامله ایجاد میشود.
تأییدیه کندلی (مثل
clbreak0,c2break0) → ورود باید بعد از تأیید الگو باشد.تیپیها بعد از تأیید ورود و محاسبه SL نهایی تعیین میشوند تا نسبتها حفظ شوند.
7️⃣ نحوه محاسبه و رسم روی چارت
وقتی معامله ایجاد میشود:
SL اول بر اساس ATR یا pip و محدودیتهای max/min محاسبه میشود.
فاصله SL → محاسبه ارزش دلاری ریسک
با اعمال نسبت هدف (RR ثابت یا حداقل TP بر اساس
TpMin_multiAtr) فاصله TP1 مشخص میشود.اگر حجم کامل تقسیم شده باشد، TP2 و TP3 نیز با افزایش فاصله ضربی بر اساس R/R یا ATR تعیین میشوند.
هر سطح TP به رنگ
clrtpروی چارت رسم میشود و حجم اختصاصی آن مشخص است.
8️⃣ مزیت این رویکرد
پویا و سازگار با نوسان: تیپیها در تایمفریم و بازار پرنوسان گشادتر و در بازار کمنوسان نزدیکتر هستند.
کاهش ریسک روانی: برداشت پلهای سود باعث کمتر شدن فشار روانی معاملهگر میشود.
قابلیت بکتست اصولی: شبیهساز Ario تمام این محاسبات را روی دیتای گذشته اجرا میکند، یعنی شما میتوانید قبل از اجرا در بازار زنده، عملکرد تیپیگذاری را دقیق ارزیابی کنید.
ترکیب با BreakEven و Trail: حتی اگر رسیدن به TPها کامل نشود، بخش بزرگی از سود حفظ میشود.
1️⃣ محدودسازی ضرر هر معامله
پارامتر
Risk_Position_Max(مثلاً ۱۰٪ در v3) سقف ریسک به ازای هر ترید را قبل از ثبت سفارش بررسی میکند. اگر فاصله SL یا حجم شما باعث شود که بیش از این درصد از بالانس در خطر باشد، اجازه ورود نمیدهد.پارامتر
minriskهم حداقل ریسک را کنترل میکند تا معاملات بیاهمیت یا بدون پلن از دید شما رد نشوند.
✅ اثر: شما هیچوقت یک معاملهای باز نمیکنید که تمام حساب یا بخش بزرگی از سرمایه را یکجا نابود کند.
2️⃣ کنترل حد ضرر بر اساس نوسانات
استفاده از
SLMin_multiAtrوSLMax_multiAtrباعث میشود که فاصله استاپلاس با شرایط واقعی بازار هماهنگ باشد (نه خیلی نزدیک که با نویز فعال شود، نه خیلی دور که ضرر سنگین بدهد).محاسبهی لاتسایز هم بر پایه همین SL واقعی انجام میشود تا ریسک دلاریتان دقیقاً همان درصدی باشد که تعریف کردهاید.
✅ اثر: جلوگیری از استاپهای تصادفی و همزمان محدود کردن حداکثر ضرر بالقوه.
3️⃣ مدیریت برداشت سود و کاهش ریسک
برداشت پلهای با
Tp1_vol,Tp2_vol,Tp3_volباعث میشود بخشی از سود وسط راه قفل شود.گزینهی
RiskFreeبعد از رسیدن به سود مشخص (مثلاًRiskFree_multiAtr = 1.5) استاپلاس را به نقطه ورود میبرد.Trailingبعد از رسیدن بهTrailStart_multiAtrفعال شده و سود ذخیرهشده را دنبال میکند.
✅ اثر: حتی اگر بازار برگردد، بخشی از سود حفظ شده و معامله از بخش مثبت به منفی نمیرسد.
