اندیکاتور رسم RSI روی چارت

حلیل تخصصی و بازاریابی‌محور اندیکاتور Ario_RSI Reversal

1. معرفی، ماهیت و نحوه عملکرد اندیکاتور

اندیکاتور Ario_RSI Reversal یک ابزار هوشمند برگشتی مبتنی بر RSI کلاسیک است که توسط تیم آریو، با هدف تلفیق قدرت فیلترینگ روند و نقاط برگشتی موثر، برای بازارهای مالی اعم از فارکس، کریپتو و سهام طراحی شده است.

هسته ایده:

بر پایه RSI (شاخص قدرت نسبی)، اما با تغییرات و منطق مدیریت سیگنال برگشتی + رسم باندهای RSI داینامیک + خط Stop هوشمند که هم سیگنال بازگشتی می‌دهد، هم ریسک معامله را در بازارهای رِنج و رونددار به‌حداقل می‌رساند.

2. خروجی و ساختار بصری اندیکاتور (توضیح بر مبنای عکس ارسالی)

در تصویر، سه جزء مشاهده می‌کنید:

• بالای چارت: کندل استیک‌های کلاسیک + دو باند موازی بالا (سبز) و پایین (قرمز)، که مرزهای باند داینامیک RSI هستند.

• پایین چارت: اسیلاتور در یک پنجره مجزا به رنگ آبی، که همان مقدار محاسباتی RSI است.

• یک خط مهم: خط “Stop” (stop level) که با قطع شدن قیمت یا RSI، تغییر روند/سیگنال صادر می‌کند.

این ساختار کمک می‌کند در فراز و فرود بازار، معامله‌گر هم نقاط تریگر برگشت، هم حدضرر و هم مناطق خطر (اشباع خرید/فروش) را فقط با یک نگاه شناسایی کند.

3. توضیح فرمول، پارامترها و عملکرد کد (تعمق الگوریتمی)

ورودی‌های اصلی:

• Length: دوره پایه RSI (معمولا 14)

• Level_Up, Level_Dn: سطح اشباع خرید/فروش (معمولا 70 و 30)

• ShowRSIbands: فعال/غیرفعال کردن نمایش باندها

• MaxBars: حداکثر تعداد کندل محاسبه (افزایش سرعت متاتریدر)

فرآیند کلیدی در کد:

• محاسبه EMA روی موج صعودی و نزولی RSI:

  • Su: فقط تغییرات مثبت کلوز هر کندل نسبت به قبلی.

  • Sd: فقط تغییرات منفی.

  • این تغییرات وارد یک EMA اختصاصی می‌شود (برای هر جهت).

• ساخت باندهای بالا و پایین با اهرم داینامیک:

  • باند بالا: EMA + (ccrange * delta_up)

  • باند پایین: EMA - (ccrange * delta_dn)

  • delta_up/dn: ضریب حساسیت با کمک مقدار wilders و سطوح اشباع، کاملاً داینامیک (موجب تطبیق سریع با شرایط پرنوسان یا کم‌نوسان بازار).

• تولید خط Stop هوشمند (RSI STOP LEVEL):

  • اگر قیمت بسته شدن دو کندل پی‌درپی بالاتر از خط Stop باشد: Stop را روی باند پایین قرار می‌دهد (ادامه روند صعودی)

  • اگر پیوسته پایین‌تر باشد: Stop روی باند بالا (ادامه روند نزولی)

  • در تغییر روند، مقدار خط Stop از یکی به دیگری سوئیچ می‌شود و سیگنال برگشتی قوی به شما می‌دهد.

• مدیریت ظاهر چارت:

  • شبکه گرید، رنگ کندل‌ها (positive: سیاه, negative: قرمز)، پس‌زمینه (سفید)، مرزها و… به‌طور خودکار تنظیم می‌شود برای تمرکز معامله‌گر روی سیگنال‌ها.

4. آمیختگی با اکشن پرایس و مدیریت ریسک به سبک Ario

مطابق با رویکرد سیستمی تیم «آریو» (بر اساس دیتای فایل‌های Ario_simulator_v4 و Ario_v31):

• وزن‌دهی به اهمیت RSI: در تنظیمات سیمولاتورها و اکسپرت‌های آریو، RSI و ترکیب آن با EMA بخش جدانشدنیِ تایید برگشت‌ها و حدضررهای هوشمند است (factor_Rsi و EMA).

• قابلیت انتگرال با ATR و بخش مدیریت موقعیت: استفاده از این اندیکاتور به همراه ATR و سیگنال‌های پرایس‌اکشن (مثل پین‌بار یا CHOCH) منجر به معامله با ریسک کاملاً کنترل‌شده و سیگنال برگشتیِ واقعی می‌شود.

• عالی برای ورود به موقعیت‌های COUNTER: زمانی که RSI به باندهای فرعیِ داینامیک برخورد کند و هم‌زمان خط Stop قطع شود، سیگنال برگشتی مطمئن درجه یک صادر خواهد شد.

5. امکانات ویژه (Unique Selling Points)

• سیگنال برگشتی RSI با تایید فیلتر شده: مثل RSI ساده نیست—سیگنال اشتباه در مناطق رِنج حذف می‌شوند.

• خط باند و خط Stop داینامیک و هوشمند: باندها و حدضرر با الگوریتم بازار همگام شده؛ مخصوص بازارهای ناپایدار و رالی‌دار.

• کاملاً شخصی‌سازی‌شونده: سطوح اشباع + طول دوره + نمایش/عدم نمایش اجزا به دلخواه تریدر.

• بهینه با سبک ICT و Price Action: به راحتی می‌تواند نقش تأییدگر را برای ستاپ‌های ICT (مثلاً CHOCH, breaker block) داشته باشد.

• یکپارچه با اکسپرت و شبیه‌ساز آریو: برای معاملات خودکار، بک‌تست و الگوتریدینگ فوق‌العاده مناسب است.

6. نمونه کاربرد عملی/استراتژیک

• ورود به خرید:وقتی RSI پایین‌تر از Level_Dn است (مثلاً زیر 30) و خط Stop توسط کلوز کندل شکسته می‌شود (اولین سوئیچ)، با ارجاع به باند پایین و تایید کندل معکوس (پین‌بار یا انگلفینگ)، یک ورود مطمئن.

• خروج یا ورود به فروش:وقتی RSI بالای Level_Up است (مثلاً بالای 70) و خط Stop از سوی بالا cross شود،‌ هشدار پایان روند و احتمال برگشت قوی.

• استفاده پیشرفته:اگر در استراتژی‌های آریو، تایم‌فریم بالاتر با توجه به باندها و خط Stop تایید برگشت یا تایید ادامه بدهد، احتمال موفقیت معامله بسیار زیاد خواهد شد (کاملاً هم‌راستا با مدل weighted factors آریو روبات: ترکیب RSI با سایر پارامترها مثل کندل‌شمار و الگوهای ترکیبی).